上海股票配资-配资网之家-配资门户网-上海股票配资-配资网之家-配资门户网
你的位置:上海股票配资-配资网之家-配资门户网 > 话题标签 > 净值

净值 相关话题

TOPIC

证券之星消息,2月21日,嘉实短债债券A最新单位净值为1.0834元,累计净值为1.0834元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.45%,近6个月上涨0.79%,近1年上涨2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.88%,现金占净值比0.86%。 该基金的基金经理为韩昭、李曈,基金经理韩昭于2022年8月17日起任职本基金
证券之星消息,2月21日,国泰君安君添利中短债发起A最新单位净值为1.0887元,累计净值为1.0887元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨0.93%,近1年上涨2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰君安君添利中短债发起A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.65%,现金占净值比8.38%。 该基金的基金经理为吕莉萍,吕莉萍于2023年9月20日起
证券之星消息,2月21日,博时富顺纯债债券A最新单位净值为1.0928元,累计净值为1.1991元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.23%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富顺纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.85%,现金占净值比0.32%。 该基金的基金经理为陈黎,陈黎于2019年10月31日起任职本基金基金经理
证券之星消息,2月21日,鑫元皓利一年定期开放债券最新单位净值为1.0285元,累计净值为1.092元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨1.24%,近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元皓利一年定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.91%,现金占净值比0.55%。 该基金的基金经理为曹建华,曹建华于2022年3月15日起任职本
证券之星消息,2月21日,中加瑞鑫纯债债券最新单位净值为1.0343元,累计净值为1.1807元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.26%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨0.7%,近1年上涨2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加瑞鑫纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.65%,现金占净值比0.14%。 该基金的基金经理为魏泰源,魏泰源于2021年6月24日起任职本基金基金经理,任
证券之星消息,2月21日,创金合信工业周期股票A最新单位净值为1.7334元,累计净值为1.7334元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.42%,近3个月下跌0.7%,近6个月上涨18.13%,近1年上涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信工业周期股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.05%,无债券类资产,现金占净值比8.63%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李游,李游于2018年5月17日起
证券之星消息,2月21日,建信智汇优选一年持有期混合(MOM)最新单位净值为0.8044元,累计净值为0.8044元,较前一交易日上涨2.86%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.53%,近3个月上涨3.66%,近6个月上涨19.6%,近1年上涨15.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信智汇优选一年持有期混合(MOM)为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比73.16%,债券占净值比17.58%,现金占净值比9.63%。基金十大重仓股如下: 该
证券之星消息,2月21日,国泰金鹰增长混合最新单位净值为1.2718元,累计净值为5.1966元,较前一交易日上涨2.76%。历史数据显示该基金近1个月上涨13.41%,近3个月上涨18.73%,近6个月上涨61.54%,近1年上涨24.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰金鹰增长混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.3%,债券占净值比1.5%,现金占净值比4.19%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为徐治彪,徐治彪于2020
证券之星消息,2月21日,博时均衡优选混合A最新单位净值为0.9901元,累计净值为0.9901元,较前一交易日上涨1.56%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.08%,近3个月上涨1.36%,近6个月上涨12.54%,近1年上涨16.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时均衡优选混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.85%,债券占净值比1.24%,现金占净值比9.25%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为曾豪,曾豪于2023
证券之星消息,2月21日,信澳先进智造股票型最新单位净值为2.0781元,累计净值为2.6984元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.88%,近3个月上涨18.74%,近6个月上涨81.84%,近1年上涨68.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 信澳先进智造股票型为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.27%,债券占净值比0.78%,现金占净值比6.65%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为齐兴方,齐兴方于2022年